期货保证金监控系统数据报送文件格式说明
序号 | 文件名 | 文件说明 |
1 | 客户基本资料文件; | 报送单位代码+customer+日期.txt |
2 | 客户编码文件; | 报送单位代码+cuscode+日期.txt |
3 | 客户结算账户文件; | 报送单位代码+cusaccount+日期.txt |
4 | 客户期货期权账户基本资金数据文件; | 报送单位代码+cusfund.+日期txt |
5 | 客户出入金记录文件; | 报送单位代码+fundchg+日期.txt |
6 | 期货成交明细文件; | 报送单位代码+trddata+日期.txt |
7 | 期货持仓数据文件; | 报送单位代码+holddata+日期.txt |
8 | 其它分项资金数据文件; | 报送单位代码+otherfund+日期.txt |
9 | 其它需要说明的信息或数据文件; | 报送单位代码+otherinfo+日期.txt |
10 | 期货平仓明细文件; | 报送单位代码+liquiddetails+日期.txt |
11 | 期货持仓明细文件; | 报送单位代码+holddetails+日期.txt |
12 | 非货币充抵明细文件; | 报送单位代码+mortgagedetails+日期.txt |
13 | 期货交割明细文件; | 报送单位代码+delivdetails+日期.txt |
14 | 期货待交割结算合约文件; | 报送单位代码+delivcontractdata+日期.txt |
15 | 汇兑明细文件; | 报送单位代码+exchangedetails+日期.txt |
16 | 货币充抵资金文件; | 报送单位代码+currencymortgage+日期.txt |
17 | 单一客户综合类资产管理业务投资账户文件; | 报送单位代码+amaccounts+日期.txt |
18 | 资产管理业务托管账户和资管结算账户文件; | 报送单位代码+amcustodyaccount+日期.txt |
19 | 资产管理非本公司经纪业务资金数据文件; | 报送单位代码+amassets+日期.txt |
20 | 期权成交明细文件; | 报送单位代码+opttrddata+日期.txt |
21 | 期权持仓数据文件; | 报送单位代码+optholddata+日期.txt |
22 | 期权行权明细文件; | 报送单位代码+optexerdata+日期.txt |
23 | 期权平仓明细文件; | 报送单位代码+optliquiddetails+日期.txt |
24 | 期权持仓明细文件; | 报送单位代码+optholddetails+日期.txt |
25 | 资产管理非本公司经纪业务资金明细文件; | 报送单位代码+amassetsdetails+日期.txt |
26 | 客户证券现货账户资金文件; | 报送单位代码+sefund+日期.txt |
27 | 客户证券现货成交明细文件; | 报送单位代码+setrddata+日期.txt |
28 | 客户证券现货持仓文件; | 报送单位代码+seposdata+日期.txt |
详见:中国期货市场监控中心/业务咨询/下载专区/期货保证金监控系统数据报送接口