金蝶K3供应链期初数据录入案例教程2

时间:2024-03-13 15:00:34

期初库存

启用时仓库物料的结存情况的记录,设置初始数据分仓库、仓位录入。不同的物料录入信息不同,比如,采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息,而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。

对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据(包括数量、金额、差异),每组都不是必录内容。 用户录入数据保存时,系统会自动按公式检验是否平衡,如不平衡会给予提示,并在修改前不予保存。期初库存数据可以自动传递到总账系统,将业务初始数据自动转化为财务初始数据。

期初库存手工录入

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,录入以下期初成品库存。

仓库

仓位

物料名称

数量

单价

金额

成品仓

A黑色成品

10

340

3400

成品仓

A白色成品

10

340

3400

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双击,进入下一界面

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左边点选成品仓,右边选择物料代码,输入期初数量、期初金额,入库日期默认启用期间前一天,保存即可,其它仓库期初录入相同。

期初库存批量导入

案例

erplabs整机公司十月启用K3系统,批量导入期初原材料库存,本步骤演示库存批量导入。

仓库

仓位

物料名称

数量

本币单价

本币金额

原材料仓

贵材

A11进口原材料

10

195

1950

原材料仓

贵材

A12原材料

10

100

1000

原材料仓

贵材

A2外协件

10

20

200

原材料仓

辅材

X21共用料

10

10

100

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如上图,先录入一个库存物料作为模板数据,点菜单文件-引出数据,弹出下一界面

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选择EXCEL类型,点确定,进入下一界面

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选择存储位置,输入文件名,点保存。打开引出的模板文件,如下图示

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根据模板批量维护数据,要注意每种导入数据要维护的模板内容是不同的,保存并关闭EXCEL文件。返前面K3操作界面,点菜单文件-引入数据,弹出下一界面

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选择要导入的文件路径,点下一步,进入下一界面

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点设置,显示如下界面

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一般取消勾选覆盖原有数据,点下一步,进入下一界面

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提示导入结果,接着提示如下错误

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排除相关错误直到导入成功,如下图示。

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可看到原材料仓已导入四个物料,点左边全部仓库,显示如下。

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可看到所有仓库的期初库存数量和金额。

期初库存传递到总账

供应链系统除了提供期初库存金额对账的功能之外,还可以将对账后的余额传递到总账系统中。物料编码中设有存货科目,可以把期初库存金额传到总账科目余额。

前面库存录入界面,点对账,进入下一界面

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点传递,弹出下一界面

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点是即可,下面显示总账科目余额界面

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可看到原材料、库存商品科目已有余额。

总账科目期初录入(供应链相关科目)

总账科目期初录入,主要在总账模块处理,本案例为演示完整的期初供应链数据录入,结合前面案例数据在此录入供应链相关总账科目期初,除库存已引出到总账,还要录入发出商品科目,采购暂估科目,确保供应链数据与总账一致。K3系统采购暂估科目是个特殊存在,启用应付和供应链模块前对账不平衡。

显示存货科目期初

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原材料、库存商品科目已引入,录入委托加工物资-材料费科目余额,对应委外加工出库金额。

发出商品科目期初录入

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根据期初分期收款销售出库未开票出库成本,录入发出商品余额。

应付暂估科目期初录入

本案例应付暂估科目设置供应商辅助核算,且受控于应付系统,同时应付系统启用期末对账调汇。K3系统应付暂估入库不能直接引入总账,并且应付系统启用前也没数据,只能启用后才能对账。

外币暂估录入

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币别选择美元,点核算项目列的勾号,弹出下一界面

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选择美元供应商,输入原币金额和本位币金额,保存。

本币暂估录入

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前一界面币别选择人民币,选择供应商,输入原币金额,保存。

显示综合本位币余额

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币别选择综合本位币,可看到本位币金额3250元,与供应链录入的采购暂估单据金额一致。

显示应付暂估对账结果

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对账科目2202.01应付暂估,可看到应付系统没有余额,总账余额前面手工输入,对账是不平的没影响。其它科目对账是平衡的。