一、NC 银行对账查询不到单位日记账？
答：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证，如对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。
二、有借款未清的人员要离职，如何操作？
答：标准的做法时，离职前把借款还了。但是该人员确实离职了还没有还款，只能通过其他人员冲该员工借款的方式实现。通过勾选参数“是否允许冲销其他人的借款” ，再做单据冲销借款。
三、做了折旧方法调整，是本月生效还是下个月生效？
答：在【固定资产】-【参数设置】节点查看是否有勾选“折旧方法调整是否当月有效”，勾选则说明本月生效，没有勾选则说明下月生效。
四、怎么跨公司跨表取数？
答：设置公式MSELECT(‘来源表指标所在的单元格‘,‘会计月‘,K(‘单位‘)=‘ 具体的单位编码‘)
五、对账账户结转下年，在新年度进行银行对账时提示金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账？
答：有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。先检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。
六、凭证录入时，如果使用其他组织的人员作为辅助核算？
答：如果需要跨组织参照人员作为辅助核算，需要设置核算委托关系。
七、NC6 余额调节表审批有什么作用？
答：余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求，实际上是将阶段性的对账结果做了一个存档。一旦审批则不能取消已审批日期之前的对账（即直接修改对账结果）。
八、银行账户已经勾选了对应的“交易账户”，但是对应的内部单位的供应商银行账号还是没有出来。
1、把交易勾选的勾去掉，保存后再重新勾选看下能不能显示；
2、在银行子户批量授权下点子户使用权，看下是否有启用；
3、检查下子户是否授权了财务组织；
4、内部单位bd_cust_supplier客商表中的custsupprop应该是1，但是后台存储的值是0，修改成1。
九、【单据生成】节点 临时单据生成凭证的时候，保存时报“错误:现金流量本币金额分析错误！”。
答：1、先在【分类定义-集团/业务单元】节点下检查对应的收支项目和会计科目的对照关系是否正确（我这里就是不正确的），不正确的时候修改为正确的，注意如果时按部门属性的话，可能存在多个部门属性的都需要修改。2、在【财务会计】-【总账】-【现金流量表】-【科目关系设置-集团/业务单元】节点下查看现金流量和科目的关系设置，如果没有设置，则在对应的现金流量下添加相应的会计科目。
十、NC65 现金流量相关问题
1、现金管理结账提示：存在未生效的单据****。
答：将对应单据找到生效后再去结账，或者修改组织参数CMP42：截止到本月单据全部生效改成不检查后再去操作。
2、现金管理结账提示：存在未结算的单据****。
答：将对应单据找到结算后再去结账，或者修改组织参数CMP43：截止到本月单据全部结算改成不检查后再去操作。
3、现金管理结账提示：操作失败!请注意！存在月末检查不合格单据 1截止到本月单据是否全部生成会计凭证共1张 *****。
答：将对应单据生成凭证后再去结账，或者修改组织参数CMP44：截止到本月单据全部生成会计凭证改成不检查后再去操作。
4、现金管理结账提示：本月是否计算损益是否导致不能结账。
答：对应月份计算损益后再去结账，或者修改组织参数CMP45：本月汇兑损益是否全部计算改成不检查后再去操作。
5、贷款放款单据收回报错：现金管理产品已经结账，不能进行该操作！
答：贷款放款，收回，会影响银行存款日记账（会删除银行存款日记账的记录），所以才有这个校验，只能取消现金管理的结账。
十一、银行账户核算归属组织是104，授权10402，10402单位做对账账户初始化时选不到账户。
答：一般建议授权账户使用多单位对账功能。
十二、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理 ？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。
这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。
十三、到账通知里面的对方单位的取值逻辑是什么？
答：根据银行对账单上的对方账号查询bd_bankaccbas表，如果accclass类型是公司，到账通知上的对方单位取银行账户核算组织名称，如果accclass类型是客户或供应商，则取客户或供应商的名称。
十四、对账账户初始化中，对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别？
答：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款
金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款
十五、NC65 银企直联 支付时，点网银支付时可否支持多个人员插CA的key校验 ？
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可以将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是在签字操作时进行CA验证会导致所有结算单在签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。
十六、导入了期初数据，上线时间有变， 核算账簿这里启用期间不让改了， 期初数据删掉了也不行，结账那里重建余额表，并且也没有凭证生成过，都不让改，该怎么处理？
答：需要将账簿已经引用的数据全部删除，若是已经删除期初数据，但是期初余额中还有垃圾数据，建议，备份期初数据（导出期初数据做好备份工作），然后Ctrl+Alt+d 删除期初数据，然后Ctrl+Alt+A刷新期初数据重建期初表之后再到结账节点重建余额表，重建的时候注意只选择账簿条件。再去财务核算账簿节点中修改使用科目表，若是还是提示引用，则需要脚本调整，请提交问题到ismcloud。
十七、集团的科目级定了八级，可是实际应用时，八级不够，得增加到10级。在集团增加后，下属单位还是不能更改。
答：登录公司，参数设置，参数类型选择主体账簿，公共参数，修改参数BD601:科目编码级次，必须要重启中间件以后才起作用。
十八、银行对账，选择对账账户查询后提示：金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账。
答：如对账账户是本年启用的，则表示单位账跟银行账有差额，需录入期初未达;如对账账户是以前年度启用的，说明是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。
详细见：首先将本年度所有对账数据全部反勾兑，然后从1月重新勾兑。
十九、银行对账时，银行日记账没有数据，单位日记账里有两条记录，金额为一正一负，如何勾对？
答：NC5：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NC6：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NCC：勾选单位日记账正负数据，选择右上角按净额保存。
二十、做了使用月限调整，当月的折旧没有变化，参数设置的是当月变化？
答：用的不是预置的折旧方法，本月手工修改折旧清单处理。
二十一、银行对账
Q1：银行对账账户如何结转下年？
A1： 进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“结转下年”按钮结转下年。
【注意事项】该节点也可能在〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗下，根据实际情况选择相应的操作路径。
Q2：银行对账报错，金额相差：xxxx，期初数据调整不平衡，不能对账。
A2：进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点查询对账账户关联的会计科目和辅助核算的期初数据，与〖财务会计〗-〖总账〗-〖账簿查询〗-〖科目余额表〗或〖辅助余额表〗节点查询上年年末科目辅助余额是否一致，如不一致，在〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点修改科目辅助的期初数。
进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗（〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗）节点查看银行对账单余额，与上年银行对账单余额是否一致，如不一致可能存在错误数据，反结转至上一年，在银行对账单节点查询是否存在对账单日期不是本年的对账单，如有则删除，再结转下年。
Q3：结转下年时，提示：账户名称xxxx，结转会计年份：0000。
A3：该提示说明本年度该对账账户已结转，所以会计年份变成0000，不需要再做结转。
Q4：如何取消结转下年？
A4：业务日期为切换新年度，在〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“取消结转”按钮取消结转下年。
【注意事项】对账账户取消结转,下一年度的银行对账单会自动删除。
二十二、NC65期初建账重分类
答：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额结转为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。