文件名称：基金托管系统-商业银行IT系统-从业务的角度看系统
文件大小：2.59MB
文件格式：PPT
更新时间：2024-05-13 01:39:52
银行
基金托管系统 交易数据的接收、保存、备份 会计核算 资金清算（与沪深登记结算公司） 投资监督 帐户管理 资产估值 投资风险揭示 绩效评估 交易数据的完全、完整和不可否认性 * 证券投资基金托管业务是指银行作为基金托管人，对受托基金资产进行安全保管， 执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来和交易清算交收，并对基金管理人的投资运作进行监督，从而最大限度保障基金投资者利益的一项中间业务。银行按照基金契约规定的费率收取基金托管费。 市场上的产品：东软为工行，浦发，兴业，上海银行等实施的资产托管系统