【文件属性】：
文件名称：基金托管系统-商业银行IT系统-从业务的角度看系统
文件大小：2.59MB
文件格式：PPT
更新时间：2021-04-23 07:53:12
银行
基金托管系统
交易数据的接收、保存、备份
会计核算
资金清算（与沪深登记结算公司）
投资监督
帐户管理
资产估值
投资风险揭示
绩效评估
交易数据的完全、完整和不可否认性
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证券投资基金托管业务是指银行作为基金托管人，对受托基金资产进行安全保管， 执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来和交易清算交收，并对基金管理人的投资运作进行监督，从而最大限度保障基金投资者利益的一项中间业务。银行按照基金契约规定的费率收取基金托管费。
市场上的产品：东软为工行，浦发，兴业，上海银行等实施的资产托管系统