文件名称：报表平台—新版结售汇报表数据-商业银行IT系统(银行软件开发必备知识压缩版)
文件大小：2.69MB
文件格式：PPT
更新时间：2024-05-13 01:41:37
商业银行 IT 软件 开发
报表平台—新版结售汇报表数据 包括《银行结售汇统计月报表—结汇（即期） 》等14种报表数据；统计范围为银行自身及代客结售汇数据。 银行结售汇统计报表实行零报送制度，如果当期没有交易发生，银行应报送空表。 银行结售汇统计报表当期若发生错报，应在下期以同金额负值计入同项目；若发生漏报，应在下期以同金额补报计入同项目。 接口文件采用xml格式，字符集使用“UTF-8”所有的金额（汇率除外）都使用整数，单位为万美元。 汇率数据保留到小数点后4位。 旬报4日内报送，月报5日内报送。 * 报表代码 报表名称 r01 银行结售汇统计月报表—结汇（即期） r02 银行结售汇统计月报表—结汇（远期履约） r03 银行结售汇统计月报表—售汇（即期） r04 银行结售汇统计月报表—售汇（远期履约） r05 银行结售汇统计旬报表—结汇（即期） r06 银行结售汇统计旬报表—结汇（远期履约） r07 银行结售汇统计旬报表—售汇（即期） r08 银行结售汇统计旬报表—售汇（远期履约） r11 银行未到期远期结售汇统计表 r12 银行远期结售汇统计表（汇总） r13 银行掉期统计表（按交易性质） r14 银行掉期统计表（按交易期限） r15 银行掉期统计表（按地区） r16 银行远期结售汇和掉期汇率表 特别注意：其中报表代码中的英文字母使用小写。