文件名称：基于投资者情绪的证券分析师盈利预测行为 (2016年)
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更新时间：2024-05-29 12:50:10
自然科学 论文
通过固定效应模型对沪深两市2005~2013年的面板数据进行了实证分析,考察了投资者情绪对证券分析师盈利预测的影响.研究结果表明,当投资者情绪高涨时,分析师盈利预测相对乐观,准确度较高,分歧度也较大;而当投资者情绪低落时,反之.作为理性人代表的证券分析师,其盈利预测结果除了受微观层面的企业自身因素影响之外,还受到宏观层面的投资者情绪的影响,从而在行为金融学的角度上论证了分析师的盈利预测行为.