文件名称:AR 月结操作(AR/AP月结流程)
文件大小:27KB
文件格式:DOC
更新时间:2013-05-29 09:18:37
AR 月结 应付月结 GR/IR报表
AR/AP月结流程 应收月结: 1、结清客户未结清款项; 2、检查帐龄; 3、催款。 应付月结: 1、检查GR/IR报表(ME2L):检查GR/IR科目余额是否全在贷方(收货但未收发票),检查借方余额的产生原因; 2、将本月收到的发票进行校验(MIRO); 3、对收货数与发票数量不符的情况,进行GR/IR差异调整(MR11); 4、GR/IR自动清帐(F.13); 5、GR/IR调整(F.19)。