文件名称：论文研究-基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf
文件大小：180KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 03:09:52
论文研究
论文研究-基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf, 假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研究了对应最优投资策略的有效性和相对有效性 ,并对此最优投资策略进行了结构分析.
论文研究-基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf
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