文件名称：企业公司财务报销流程培训PPT
文件大小：1.57MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-08-05 20:51:56
财务 报销
企业公司财务报销流程培训PPT，共22页； PPT模板采用了黄色主题色。封面放置卡通财务人员和金币图标，左侧填写企业公司财务报销流程培训PPT课件标题。 PowerPoint模板内容页，使用了与财务有关的PPT插图、报销申请单据插图等，与财务报销培训文字排版。 企业公司财务报销流程培训PPT内容简介： 一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销 一、费用报销管理办法 商基本原则 1.责任明确原则 2.费用划分原则 3.费用清晰原则 4.及时报支入帐原则 5.费用申请原则 以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。 招待标准 1．严格执行招待标准，每次招待费用不得超过申请单审批的金额，凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。 2．招待标准：省及市级*均控制在120—150元内；市相关部门和业务单位高管人员人均控制在100—120元内；区、乡镇和一般业务单位人员人均控制在60—100元内。 3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。 ... 二、业务招待费报销 业务经办人。对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。 部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。 财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。 总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。 ... 三、差旅费报销 基本要求： （1）准确填写付款单位的全称及付款日期； （2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，大小写必须相符； （3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”，且有收款人签名(或盖章)； （4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等，必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。 注意事项：取得的原始凭证不符合上述基本要求，出现以下情况，财务部一律不予报销。 （1）发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清； （2）购物发票与验收单在数量、金额上不相符； （3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符； （4）发票或收款凭证属过期停用或伪造的； （5）套开票、连号票一律不予报销； （6）其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销； （7）以合法票据抵付不合法票据不予报销。 ... 关键词：财务报销培训PPT下载，企业公司财务报销流程培训PPT课件免费下载，.PPTX格式；
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