一、
退货业务操作与建立订单大体相似,订单类型为RE,拒绝原因须填写,
VA01退货单建立——VL01交货订单建立——VL02交货订单维护(工厂,拣配数量,货物金额进行确认;有的可能要进入质量管理)——交货过账——VF01发票建立——VF02发票维护(确认开票金额,数量)——小绿旗——凭证流查看会计分录
VA01退货单建立
会计明细
会计分录:借:应交税费 贷:应收账款
主营业务收入
冲销:接着上笔的退货订单业务,比如发票金额开错了,VF11冲销发票
回车时发现错误
然后可以通过编辑——日志来查看
原因是之前打开了凭证流页面,关闭并重新进入,然后保存
VF02发票更改界面查看下刚刚冲销的发票。PS:冲销类型——S
确认没有问题保存,查看凭证流,显示冻结,然后点击小绿旗
查看凭证流,已清账,退货订单冲销完成
看下会计科目,正好与前面相反
借:应收账款 贷:主营业务收入
应交税费
假设销售订单中交货发生了错误,数量填错,此时刚刚发货过账未开具发票
VL09进行冲销发货移动
执行,检查日期 ,无误点击撤销
VL02查看凭证流,冲销完成
VL02更改交货单,修改拣配数量和发货数量,重新发货过账
拆分开票,选择清单
选择拆分的数量,复制,完成后保存,VF02——小绿旗,然后回到VF01,给剩余未清数量开票
VF02小绿旗,检查凭证流,开票成功
三、借贷项凭证PS:订单类型:DR,CR,无须经过交货,过程与前面相似。开票冻结不要选。开票冻结必须为空白,否则开票冻结还需要找相关领导批准才可继续。PS:有些客户企业特定需要则需要配置这一条目 拒绝原因需要进行选择
如果出现报错:对于所选日期的交货没有到期的计划行
检查两个地方:
1、检查销售订单计划行是否确认了数量(如果确认数量是0的话,就没法创建交货单)
2、检查销售订单计划行交货日期是什么时候,再看你VL01N初始界面的日期是什么(如果早于计划行的交货日期也会报这个错)